近日,华泰柏瑞基金公告,为更好满足投资运作需求,对港股通红利ETF(513530)的申购赎回替代金额处理程序进一步调整优化,2024年5月15日起,产品一级市场的申购赎回替代金额处理程序由“T+1”提升为“T+0”(T日指上海证券交易所与香港交易所的共同交易日)。
具体看港股通红利ETF(513530)调整后的交易规则,在T日确认成功的申赎申请,在T日即可买入或卖出。当日未能买入的证券将依据申购的替代金额与被替代证券T日收盘价(需用汇率公允价折算为人民币,当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价,当日无收盘价的,取最后成交价)差额进行退还补缴;而当日未能卖出的证券,则将按照被替代证券T日收盘价(需用汇率公允价折算为人民币,当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价,当日无收盘价的,取最后成交价)确定基金应支付给投资者的替代金额。
市场人士表示,本次港股通红利ETF(513530)申赎替代金额处理程序的升级,一方面,将通过增加日内交易机会、降低资金长期占用成本,吸引更多的投资者进场,从而有效提升市场流动性;另一方面,或便于有套利需求的投资人及时把握市场机会,减少赎回时间拉长带来的不确定性,尽可能降低潜在的日内与隔夜风险。
据了解,港股通红利ETF(513530)是市场首只投资中证港股通高股息投资指数的ETF,成份股包括30只符合港股通条件的高分红上市企业。截至5月14日,中证港股通高股息投资指数近一年的股息率高达7.38%,高股息优势突出。叠加港股当前的估值低位优势,市场资金的追逐热情高涨,产品今年以来基金规模增长超208%。此外,在投资成本上,港股通红利ETF(513530)采用的是借道QDII模式布局港股,较港股通模式在节省红利税费方面具有一定优势。
备注:港股通红利ETF成立于22/4/8,规模数据来源:交易所,23/12/31、24/5/14,港股通红利ETF规模分别为1.25亿元、3.90亿元,股息率、估值数据来源Wind,截至24/5/14。
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(CIS)
(文章来源:中国基金报)
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文章标题:QDII大提速!港股通红利ETF(513530)一级市场申购赎回替代金额处理程序升级为T+0
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