4月20日,财通基金披露了旗下知名基金经理金梓才在管基金一季度报告。以其中规模最大的财通价值动量混合为例,调仓换股方面,与去年年末相比,该基金在一季度减仓了新易盛、工业富联、恺英网络,加仓了沪电股份、通富微电。
来源:财通价值动量混合一季报
对比财通价值动量混合去年年报,一季报的前十大重仓股中出现了五只“新面孔”:天孚通信、东阿阿胶、网宿科技、中国核电、米奥会展。
回顾一季度的投资操作,金梓才表示,在市场较为低迷的1月份,继续增持了海外算力板块。“我们目前仍然认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性,该板块有望成为今年的配置主线之一,兼具胜率和赔率。”金梓才表示,“同时,我们也密切关注海外科技巨头将AI整体行业进一步往端侧和应用侧发展的可能性,及时做好行业配置的切换。另外,我们明显下调了传媒板块的配置比例。在目前的宏观环境下,我们认为传媒板块暂时难有很强的业绩主线,我们保留了少量公司作为底仓配置,将继续保持对该板块的跟踪。”
此外,金梓才看好各个行业的出海相关投资机会。“每个行业都可能出现这样的公司,但真正具备远期空间和较大业绩弹性的公司并不多,未来仍将不断挖掘。”
金梓才表示,将关注国内供给侧逻辑出清的行业,看好这些品种基本面反转的投资机会。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)
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文章标题:重仓股“换血”一半!财通基金金梓才新增中药、会展股
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